1. ESTIMACIÓN DE INGRESOS A RECIBIR (08 AL 11 OCT)
| CLIENTE | MONTO ESTIMADO ($) | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| PEPSICO | $50,000.00 | 64.97% |
| TU CEREAL | $13,000.00 | 16.89% |
| SALTYSNACK | $10,000.00 | 12.99% |
| CENTERIUM | $3,960.00 | 5.15% |
2. DISTRIBUCIÓN DE COMPROMISOS POR CATEGORÍA
Materia Prima (Maíz Amarillo)
$170,000.00
Propuesta Proveedores & CXP
$52,500.00
Compromisos Laborales / Destajo
$31,442.00
Cuotas Acordadas & Intereses
$21,600.23
Directivos (Cuota Raptor)
$6,873.00
Tributos (Alcaldía Páez)
$0.00
3. DETALLE DE PAGOS PRIORITARIOS
| PROVEEDOR / DESCRIPCIÓN | MONTO ($) | PRIORIDAD |
|---|---|---|
| Agropecuaria La Mina (Maíz Amarillo) | $170,000.00 | ALTA |
| Amortización CXP 2026 | $37,500.00 | ALTA |
| Bancamiga (Intereses Octubre) | $14,100.23 | URGENTE |
| Banco Bicentenario (Rubén) | $10,000.00 | URGENTE |
| Ronald Rodríguez (Intereses Préstamo $150k) | $7,500.00 | URGENTE |
| Sandra Escalona (Vehículo Raptor) | $6,873.00 | URGENTE |
| Bono Auxilio Obrero (1ra Qna Oct) | $6,500.00 | ALTA |
| Bono Especial (1ra Qna Oct) | $6,200.00 | ALTA |
| Plástico La Dinastía (Abono Empaque) | $5,000.00 | URGENTE |